Samen werken aan Zaanstad | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 99.830 | 100.797 | 967 | |
Baten | -12.507 | -13.018 | -511 | |
Toevoegingen reserves | 210 | 210 | 0 | |
Onttrekkingen reserves | -72 | -67 | 5 | |
Saldo na bestemming | 87.461 | 87.922 | 461 |
Toelichting
Op het programma Samen werken aan Zaanstad resteert een negatief saldo van € 0,46 mln. Dit saldo bestaat voor € 0,97 mln. uit hogere lasten en € 0,51 mln. uit hogere baten. De afwijkingen worden hieronder toegelicht. Als de afwijking een relatie heeft met een ander programma dan staat dit aangegeven in de voorlaatste kolom.
Omschrijving (bedragen x €1.000) | Lasten | Baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Saldo opgave | Relatie andere opgave | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afwijkingen met een effect op het jaarrekeningresultaat | ||||||||
1. Reisdocumenten en Rijbewijzen | -228 | 528 | 300 | 300 | ||||
2. Thuisbezorgen Reisdocumenten | -129 | -129 | -129 | |||||
3. Vrijval subsidies | -128 | -128 | -128 | |||||
4. MDIEU-subsidie | 143 | -121 | 22 | 22 | ||||
5. College van B&W | 1.379 | 1.379 | 1.379 | |||||
6. Dekking bedrijfsvoering | -547 | -547 | -547 | |||||
7. Facilitaire kosten stadhuis: | -419 | -419 | -419 | |||||
8. Uren op projecten | -113 | -113 | -113 | |||||
9. Apparaatsbaten en -lasten | 402 | -98 | 304 | 304 | ||||
10. Overige kleine verschillen | -53 | -155 | -208 | -208 | ||||
Totaal | 967 | -506 | 0 | 0 | 461 | 0 | 461 | |
Afwijkingen met een effect op het jaarrekeningresultaat
1. Reisdocumenten en Rijbewijzen
Het aantal reisdocumenten en rijbewijzen dat werd verwacht om af te geven in 2024, was gebaseerd op de verloopdatums van de documenten. Bij de Narap 2024 was er nog geen terugloop en/of achterstand ten opzichte van de begrote aantallen zichtbaar. Het kwam als verrassing dat de aantallen in het vierde kwartaal van 2024 zijn achterbleven bij de verwachting. Dit leidt tot lagere lasten (-€ 0,23 mln.) en tot lagere baten (€ 0,53 mln.).
2. Thuisbezorgen reisdocumenten
Het thuisbezorgen van reisdocumenten is in 2024 nog niet gestart als gevolg van problemen met applicaties en digitale verbindingen bij derden. Dit leidt tot lagere lasten (-€ 0,10 mln.). Daarnaast was er ook rekening gehouden met het feit dat er kosten gemaakt zouden worden voor de openstelling van een steunpunt in Zaanstad Noord. Dit steunpunt is echter nog niet gerealiseerd. (-€ 0,03 mln.).
3. Vrijval subsidies:
Op de balans stonden ten onrechte nog subsidies die niet terugbetaald hoeven te worden aan de subsidieverstrekkers, maar waarvan de subsidies al wel waren afgerond en verantwoord. Deze subsidiebedragen kunnen vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat (-€ 0,13 mln.).
4. MDIEU-subsidie:
Er zijn hogere lasten voor het subsidieproject Maatregelen Duurzame Inzet en Eerder Uittreden, welke nog niet in de begroting waren geraamd (€ 0,14 mln.). Hier staan ook hogere subsidiebaten tegenover (-€ 0,12 mln.). De subsidie werd pas definitief toegezegd na het opstellen van de Narap 2024 en kon daarom niet meer in de begroting worden verwerkt.
5. College van B&W:
Er zijn extra middelen gestort in de voorziening Wachtgelden wethouders. De reden is dat een aantal ex-wethouders minder neveninkomsten heeft (die tot korting op de wachtgelduitkering leiden). Ook is de wachtgelduitkering aan een ex-wethouder met drie jaar verlengd. Dit leidt tot hogere lasten (€ 0,43 mln.).
Daarnaast zijn door de gedaalde rekenrente (van 3,16% naar 2,32% ), die gebruikt wordt voor de berekening van de pensioenvoorziening wethouders, extra middelen gestort in de voorziening Pensioen wethouders (€ 0,95 mln.).
6. Dekking bedrijfsvoering:
Op grondexploitaties en investeringsprojecten zijn meer uren geschreven, die dekking opleveren voor de bedrijfsvoering. Dit leidt tot hogere baten (-€ 0,55 mln.). Het betreft voornamelijk uren op grote investeringsprojecten, zoals bijvoorbeeld Avant.
7. Facilitaire kosten stadhuis:
De facilitaire kosten van het stadhuis vallen lager uit (-€ 0,42 mln.), omdat een afrekening met een leverancier bij de Narap te hoog was ingeschat.
8. Uren op projecten:
De bedrijfsvoeringsafdelingen hebben meer uren op projecten geschreven, welke dekking opleveren voor de afdelingen. Dit leidt tot hogere baten (-€ 0,11 mln.).
9. Apparaatslasten en -baten
De apparaatslasten binnen dit programma zijn per saldo hoger dan de apparaatsbaten. Voor een toelichting op de apparaatslasten en -baten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
10. Overige kleine verschillen
Het restant aan afwijkingen op de lasten (-€ 0,05 mln.) en baten (-€ 0,16 mln.) wordt verklaard door overige diverse kleine afwijkingen binnen dit programma.