(bedragen x € 1.000) | |||
ACTIVA | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |
Vaste activa | |||
1 | Immateriële vaste activa | 4.298 | 2.780 |
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 432 | 274 | |
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 3.866 | 2.506 | |
2 | Materiële vaste activa | 872.858 | 824.849 |
- Investeringen met een economisch nut | 480.396 | 461.782 | |
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 168.118 | 173.909 | |
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 224.344 | 189.158 | |
3 | Financiële vaste activa | 35.708 | 41.099 |
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 4.102 | 4.083 | |
- Leningen aan openbare lichamen | - | 2.159 | |
- Leningen aan deelnemingen | 13.123 | 13.869 | |
- Overige langlopende leningen | 18.483 | 20.988 | |
Totaal vaste activa | 912.864 | 868.728 | |
Vlottende activa | |||
4 | Voorraden | 17.200 | 19.199 |
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 17.200 | 18.649 | |
- Gereed product en handelsgoederen | - | 550 | |
5 | Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 76.286 | 99.609 |
- Vorderingen op openbare lichamen | 44.166 | 39.599 | |
- Rekening courant verhoudingen met niet financiële instellingen | 7.477 | 34.262 | |
- Overige vorderingen | 24.643 | 25.748 | |
6 | Liquide middelen | 1.158 | 906 |
- Kassaldi | 8 | 6 | |
- Banksaldi | 1.150 | 900 | |
7 | Overlopende activa | 35.627 | 29.821 |
- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 11.774 | 4.465 | |
- Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 13.912 | 11.896 | |
- Overige nog te ontvangen bedragen | 9.941 | 13.460 | |
Totaal vlottende activa | 130.271 | 149.535 | |
Totaal activa | 1.043.135 | 1.018.263 | |
PASSIVA | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |
Vaste passiva | |||
Eigen vermogen | |||
8 | Algemene reserves | 24.662 | 18.925 |
9 | Bestemmingsreserves | 241.606 | 205.668 |
10 | Gerealiseerd Resultaat | 3.870 | 13.684 |
Vreemd vermogen | |||
11 | Voorzieningen | 26.538 | 23.653 |
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 12.293 | 9.825 | |
- Voorzieningen ter egalisering van kosten | 5.116 | 4.723 | |
- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 9.129 | 9.105 | |
12 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 432.189 | 475.485 |
- Obligatieleningen | 50.000 | 60.000 | |
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 336.500 | 359.000 | |
- Onderhandse leningen van openbare lichamen | 45.200 | 56.000 | |
- Waarborgsommen | 489 | 485 | |
Totaal vaste passiva | 728.865 | 737.415 | |
Vlottende passiva | |||
13 | Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 117.107 | 88.098 |
- Kasgeldleningen | 72.000 | 52.000 | |
- Overige schulden | 45.107 | 36.098 | |
14 | Overlopende passiva | 197.163 | 192.750 |
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen | 38.739 | 33.808 | |
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 149.707 | 149.570 | |
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 8.717 | 9.372 | |
Totaal vlottende passiva | 314.270 | 280.848 | |
Totaal passiva | 1.043.135 | 1.018.263 | |
(bedragen x € 1.000) | |||
31-12-2024 | 31-12-2023 | ||
Waarborgen en garanties | 1.619.977 | 1.491.813 | |
Langlopende financiële verplichtingen | 73.305 | 90.478 | |